中欧量化驱动混合C
(020875.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2024-04-01
总资产规模
16.73万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1461基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.89%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中欧量化驱动混合C(020875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中欧量化驱动混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30719.39万1.20%119.90万0.20%
2024-06-25--1.20%--0.20%
2024-04-01--1.20%--0.20%
2023-12-314,173.69万1.20%695.62万0.20%
2023-06-302,385.14万1.20%397.52万0.20%
2022-12-312,644.11万1.20%440.69万0.20%