中欧量化驱动混合C(020875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 719.39万元 | 1.20% | 119.90万元 | 0.20% |
2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 4,173.69万元 | 1.20% | 695.62万元 | 0.20% |
2023-06-30 | 2,385.14万元 | 1.20% | 397.52万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 2,644.11万元 | 1.20% | 440.69万元 | 0.20% |