中欧量化驱动混合C (020875.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9139元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化驱动混合A | ||||
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中欧量化驱动混合C(020875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-08-29 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-08-28 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-27 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-08-26 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-08-23 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-22 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-08-21 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-20 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-08-19 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-08-16 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-15 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-08-14 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-08-13 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-12 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-08-09 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-08-08 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-08-07 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-08-06 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-08-05 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-02 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-08-01 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-31 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-30 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-29 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-26 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-25 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-23 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-19 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-18 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-17 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-16 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-15 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-12 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-11 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-09 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-08 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-05 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-04 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-01 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-28 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-27 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-25 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
