银华添润定期开放债券D (020890.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2024-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理瞿灿 、 边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金银华添润定期开放债券A | ||||
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银华添润定期开放债券D(020890) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.008 元 | 68.00 | 0.54元 | 0.79% | -- |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.024 元 | -- | -- | 2.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
