银华添润定期开放债券D (020890.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6.00	成立日期	2024-02-27	总资产规模	68.24元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理瞿灿、边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.51%
相关基金:	主从基金银华添润定期开放债券A
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银华添润定期开放债券D(020890) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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银华添润定期开放债券D.(020890) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华添润定期开放债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	68.24	68.00元	--
2024-06-30	1.01元	68.47	68.00元	--
2024-03-31	--	68.28	68.00元	--