银华添润定期开放债券D (020890.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2024-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理瞿灿 、 边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金银华添润定期开放债券A | ||||
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银华添润定期开放债券D(020890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 218.63万元 | 0.30% | 72.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 610.85万元 | 0.30% | 203.62万元 | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 303.49万元 | 0.30% | 101.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 613.25万元 | 0.30% | 204.42万元 | 0.10% |
