永赢璟利债券A (020897.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数383.00 | 成立日期 | 2024-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理王宇超 、 杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金永赢璟利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢璟利债券A(020897) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 76.23亿 | 92.33% |
| (其中) 债券 | 76.23亿 | 92.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.48亿 | 5.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 2.24% |
| 4 | 其他资产 | 262.00 | 0.00% |
加载中......
