永赢璟利债券A (020897.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数383.00	成立日期	2024-04-10	总资产规模	75.01亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理王宇超、杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60%
相关基金:	主从基金永赢璟利债券C
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永赢璟利债券A(020897) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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永赢璟利债券A.(020897) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢璟利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	75.01亿	73.86亿元	--
2024-06-30	1.01元	96.73亿	96.09亿元	--
2024-04-10	1.00元	1.49亿	1.49亿元	--