永赢璟利债券A (020897.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数383.00 | 成立日期 | 2024-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理王宇超 、 杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金永赢璟利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢璟利债券A(020897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 500.49万元 | 0.30% | 166.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
