天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj)通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2024-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2101元基金经理张戈管理费用率0.45%管托费用率0.05%持仓换手率140.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.21% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指通信设备指数发起C | ||||
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天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-12-20 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-12-19 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-12-18 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-12-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-12-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-12-12 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-12-11 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-12-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-12-09 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-12-06 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-12-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-12-04 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-12-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-12-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-11-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-11-28 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-11-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-11-26 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-22 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-11-20 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-11-19 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-11-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-11-14 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-11-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-11-12 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-11-11 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-11-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-11-07 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-11-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-11-05 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-11-04 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-11-01 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-10-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-10-30 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-10-29 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-10-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-10-25 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-10-24 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-10-23 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-10-22 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-10-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-10-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-10-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-10-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-10-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
