天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj)通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9280元基金经理张戈管理费用率0.45%管托费用率0.05%持仓换手率140.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指通信设备指数发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-08-30 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-08-29 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-28 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-27 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-26 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-22 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-08-21 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-19 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-16 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-15 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-14 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-13 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-08-12 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-08-09 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-08-08 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-08-07 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-06 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-05 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-08-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-01 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-26 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
