天弘中证全指通信设备指数发起C (020900.jj)通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数905.00 | 成立日期 | 2024-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2085元基金经理张戈管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率18.05% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指通信设备指数发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证全指通信设备指数发起C(020900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-12-20 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-12-19 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-12-18 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-12-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-12-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-12-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-12-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-12-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-12-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-12-06 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-12-05 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-12-04 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-12-03 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-12-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-11-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-28 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-27 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-11-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-21 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-11-20 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-11-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-15 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-11-14 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-11-13 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-11-12 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-11-11 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-11-08 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-11-07 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-11-06 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-11-05 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-11-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-11-01 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-10-31 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-10-30 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-10-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-10-28 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-10-25 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-10-24 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-10-23 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-10-22 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-10-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-10-18 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-10-17 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-10-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
