天弘中证全指通信设备指数发起C (020900.jj)通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9274元基金经理张戈管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指通信设备指数发起A | ||||
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天弘中证全指通信设备指数发起C(020900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-08-29 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-08-28 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-08-27 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-08-26 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-08-23 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-08-22 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-08-21 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-08-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-08-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-15 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-08-14 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-08-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-08-12 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-09 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-08-08 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-08-07 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-08-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-02 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-08-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-31 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-30 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
