中航瑞尚利率债A (020907.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0099元基金经理傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞尚利率债C | ||||
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中航瑞尚利率债A(020907) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.54亿 | 41.59% |
| (其中) 债券 | 7.54亿 | 41.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.00亿 | 33.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.58亿 | 25.29% |
| 4 | 其他资产 | 1,100.00 | 0.00% |
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