中航瑞尚利率债A (020907.jj)中航基金管理有限公司持有人户数19.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	11.13亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19%
相关基金:	主从基金中航瑞尚利率债C
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中航瑞尚利率债A(020907) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中航瑞尚利率债A.(020907) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航瑞尚利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	11.13亿	10.97亿元	--
2024-06-30	1.01元	18.12亿	18.00亿元	--
2024-04-23	--	--	30.50亿元	--