天弘同利债券(LOF)F (020920.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2671元基金经理赵鼎龙 、 彭玮 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金天弘同利债券(LOF)C 、 天弘同利债券(LOF)E 、 天弘同利债券(LOF)D | ||||
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 历史拆分折算公告列表
最后更新于：2016-09-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-09-21 | 基金份额转换结果公告  (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2016-09-12 | 同利A份额折算方案的公告 (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2016-09-12 | 同利A开放赎回及折算期间同利B份额（150147）的风险提示公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2016-09-01 | 三年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2016-08-22 | 三年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2016-08-04 | 三年期届满与基金份额转换的公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2016-05-18 | 关于开展指定基金份额转换业务费率优惠活动的公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2015-09-18 | 同利A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2015-09-14 | 同利A开放申购与赎回及折算期间同利B份额（150147）的风险提示公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2015-09-14 | 同利A份额折算方案的公告 (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2014-09-18 | 同利A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2014-09-12 | 同利A开放申购与赎回及折算期间同利B份额（150147）的风险提示公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2014-09-12 | 同利A份额折算方案的公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
