中信保诚稳鸿D(020927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 5.0699元 | 5.3083元 |
| 2024-12-20 | 5.0685元 | 5.3069元 |
| 2024-12-19 | 5.0664元 | 5.3048元 |
| 2024-12-18 | 5.0657元 | 5.3041元 |
| 2024-12-17 | 5.0661元 | 5.3045元 |
| 2024-12-16 | 5.0672元 | 5.3056元 |
| 2024-12-13 | 5.0621元 | 5.3005元 |
| 2024-12-12 | 5.0589元 | 5.2973元 |
| 2024-12-11 | 5.0582元 | 5.2966元 |
| 2024-12-10 | 5.2963元 | 5.2963元 |
| 2024-12-09 | 5.2910元 | 5.2910元 |
| 2024-12-06 | 5.2910元 | 5.2910元 |
| 2024-12-05 | 5.2910元 | 5.2910元 |
| 2024-12-04 | 5.2910元 | 5.2910元 |
| 2024-12-03 | 5.2910元 | 5.2910元 |
| 2024-12-02 | 5.2910元 | 5.2910元 |
| 2024-11-29 | 5.2857元 | 5.2857元 |
| 2024-11-28 | 5.2857元 | 5.2857元 |
| 2024-11-27 | 5.2747元 | 5.2747元 |
| 2024-11-26 | 5.2745元 | 5.2745元 |
