平安鼎信债券C (020930.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理张文平管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎信债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安鼎信债券C(020930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-19 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-28 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-24 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-31 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-05-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-05-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-05-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
