国联益诚30天持有债券发起式A
(020935.jj)国联基金管理有限公司		成立日期2024-06-07基金类型债券型当前净值1.0012元基金经理杨宇俊 、 韩正宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.11%
相关基金: 主从基金国联益诚30天持有债券发起式C
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-05

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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国联益诚30天持有债券发起式A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-051.0012元1.0012元
2024-07-041.0012元1.0012元
2024-07-031.0012元1.0012元
2024-06-281.0009元1.0009元
2024-06-211.0005元1.0005元
2024-06-141.0004元1.0004元
2024-06-071.0001元1.0001元

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