国联益诚30天持有债券发起式A (020935.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值1.0028元基金经理杨宇俊 、 韩正宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.27% | ||
| 相关基金: | 主从基金国联益诚30天持有债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联益诚30天持有债券发起式A(020935) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
