安信青享纯债A (020941.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理任凭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金安信青享纯债C | ||||
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安信青享纯债A(020941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
