大成景朔利率债A (020948.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金大成景朔利率债C | ||||
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大成景朔利率债A(020948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
