大成景朔利率债A (020948.jj)大成基金管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0454元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金大成景朔利率债C | ||||
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大成景朔利率债A(020948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-11 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
