中欧稳悦120天滚动持有债券A (020953.jj)中欧基金管理有限公司	成立日期	2024-03-22	总资产规模	617.98万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.64%
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中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中欧稳悦120天滚动持有债券A.(020953) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳悦120天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	617.98万	610.17万元	--
2024-03-21	--	--	610.17万元	--