中欧稳悦120天滚动持有债券A (020953.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳悦120天滚动持有债券C | ||||
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中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-05-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-04-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-04-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-04-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-04-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-04-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
