中欧稳悦120天滚动持有债券A (020953.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元持有人户数24.00基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳悦120天滚动持有债券C | ||||
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中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-09-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-09-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-09-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-09-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-09-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-09-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-09-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-09-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-09-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-09-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-09-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-09-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
