中银全球策略（QDII-FOF）C (020957.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,516.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9396元基金经理夏宜冰管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率11.33% |
| 相关基金: | 主从基金中银全球策略（QDII-FOF）A | ||||
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中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,711.44万 | 10.06% |
| (其中) 股票 | 1,599.89万 | 9.40% | |
| (其中) 存托凭证 | 111.54万 | 0.66% | |
| 2 | 基金投资 | 1.29亿 | 75.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,242.58万 | 13.18% |
| 4 | 其他资产 | 134.39万 | 0.79% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.06%) |
|---|---|---|
| 科技 | 993.73万 | 5.84% |
| 通讯 | 376.95万 | 2.22% |
| 非必需消费品 | 326.00万 | 1.92% |
| 能源 | 14.75万 | 0.09% |
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