中银全球策略（QDII-FOF）C (020957.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,516.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9396元基金经理夏宜冰管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率11.33% |
| 相关基金: | 主从基金中银全球策略（QDII-FOF）A | ||||
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中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-08 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-07 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-06 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-11-05 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-11-04 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-01 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-31 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-10-30 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-10-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-10-28 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-25 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-10-24 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-10-23 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-10-22 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-10-21 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-10-18 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-10-17 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-10-16 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-10-15 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-10-14 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-10-11 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-10-10 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-10-09 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-10-08 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-09-27 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-09-26 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-09-25 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-09-24 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-09-23 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-09-20 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-09-19 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-09-18 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-09-12 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-09-11 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-09-10 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-09-09 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-09-06 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-09-05 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-09-04 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-09-03 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-09-02 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-08-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-29 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-08-28 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-08-27 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-26 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-08-23 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-22 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-08-21 | 0.8960元 | 0.8960元 |
