中银全球策略（QDII-FOF）C (020957.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.8720元基金经理夏宜冰管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金中银全球策略（QDII-FOF）A | ||||
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中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 82.88万元 | 1.80% | 16.11万元 | 0.35% |
| 2024-06-26 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-03-08 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 67.89万元 | 1.80% | 13.20万元 | 0.35% |
| 2023-08-17 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 29.30万元 | 1.80% | 5.70万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 58.35万元 | 1.80% | 11.35万元 | 0.35% |
