中银全球策略（QDII-FOF）C (020957.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.8720元基金经理夏宜冰管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金中银全球策略（QDII-FOF）A | ||||
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中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-08-28 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-08-27 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-26 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-08-23 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-22 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-08-21 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-20 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-19 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-08-16 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-08-15 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-08-14 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-08-13 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-08-12 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-08-09 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-08-08 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-08-07 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-06 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-08-05 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-02 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-08-01 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-31 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-30 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-29 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-26 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-25 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-24 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-23 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-22 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-18 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-15 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-11 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-10 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-09 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-08 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-04 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-02 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-01 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-28 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-06-27 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-06-26 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-06-25 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-06-24 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-21 | 0.9030元 | 0.9030元 |
