平安惠涌纯债C
(020958.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.00
成立日期2024-03-06
总资产规模
98.64万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1335基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.38%
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平安惠涌纯债C(020958) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.76亿76.73%
(其中) 债券1.76亿76.73%
2 银行存款及结算备付金180.19万0.78%
3 其他资产5,167.23万22.49%
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