平安惠涌纯债C (020958.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1610元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠涌纯债A | ||||
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平安惠涌纯债C(020958) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 285.06万 | 93.18% |
| (其中) 债券 | 285.06万 | 93.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 18.53万 | 6.06% |
| 3 | 其他资产 | 2.34万 | 0.76% |
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