平安惠涌纯债C
(020958.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.00
成立日期2024-03-06
总资产规模
98.64万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1335基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.38%
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平安惠涌纯债C(020958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
平安惠涌纯债C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30118.36万0.30%39.45万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2024-03-06--0.30%--0.10%
2023-12-31309.68万0.30%103.23万0.10%
2023-09-28--0.30%--0.10%
2023-06-30152.57万0.30%50.86万0.10%
2022-12-31318.05万0.30%106.02万0.10%