平安惠涌纯债C(020958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1335元 | 1.1905元 |
| 2024-12-19 | 1.1309元 | 1.1879元 |
| 2024-12-18 | 1.1300元 | 1.1870元 |
| 2024-12-17 | 1.1308元 | 1.1878元 |
| 2024-12-16 | 1.1315元 | 1.1885元 |
| 2024-12-13 | 1.1294元 | 1.1864元 |
| 2024-12-12 | 1.1267元 | 1.1837元 |
| 2024-12-11 | 1.1254元 | 1.1824元 |
| 2024-12-10 | 1.1251元 | 1.1821元 |
| 2024-12-09 | 1.1214元 | 1.1784元 |
| 2024-12-06 | 1.1197元 | 1.1767元 |
| 2024-12-05 | 1.1200元 | 1.1770元 |
| 2024-12-04 | 1.1199元 | 1.1769元 |
| 2024-12-03 | 1.1184元 | 1.1754元 |
| 2024-12-02 | 1.1187元 | 1.1757元 |
| 2024-11-29 | 1.1157元 | 1.1727元 |
| 2024-11-28 | 1.1142元 | 1.1712元 |
| 2024-11-27 | 1.1132元 | 1.1702元 |
| 2024-11-26 | 1.1131元 | 1.1701元 |
| 2024-11-25 | 1.1131元 | 1.1701元 |
| 2024-11-22 | 1.1124元 | 1.1694元 |
| 2024-11-21 | 1.1123元 | 1.1693元 |
| 2024-11-20 | 1.1116元 | 1.1686元 |
| 2024-11-19 | 1.1117元 | 1.1687元 |
| 2024-11-18 | 1.1113元 | 1.1683元 |
| 2024-11-15 | 1.1116元 | 1.1686元 |
| 2024-11-14 | 1.1116元 | 1.1686元 |
| 2024-11-13 | 1.1112元 | 1.1682元 |
| 2024-11-12 | 1.1116元 | 1.1686元 |
| 2024-11-11 | 1.1109元 | 1.1679元 |
| 2024-11-08 | 1.1106元 | 1.1676元 |
| 2024-11-07 | 1.1104元 | 1.1674元 |
| 2024-11-06 | 1.1097元 | 1.1667元 |
| 2024-11-05 | 1.1100元 | 1.1670元 |
| 2024-11-04 | 1.1095元 | 1.1665元 |
| 2024-11-01 | 1.1094元 | 1.1664元 |
| 2024-10-31 | 1.1084元 | 1.1654元 |
| 2024-10-30 | 1.1077元 | 1.1647元 |
| 2024-10-29 | 1.1077元 | 1.1647元 |
| 2024-10-28 | 1.1075元 | 1.1645元 |
| 2024-10-25 | 1.1076元 | 1.1646元 |
| 2024-10-24 | 1.1070元 | 1.1640元 |
| 2024-10-23 | 1.1072元 | 1.1642元 |
| 2024-10-22 | 1.1077元 | 1.1647元 |
| 2024-10-21 | 1.1090元 | 1.1660元 |
| 2024-10-18 | 1.1092元 | 1.1662元 |
| 2024-10-17 | 1.1098元 | 1.1668元 |
| 2024-10-16 | 1.1090元 | 1.1660元 |
| 2024-10-15 | 1.1094元 | 1.1664元 |
| 2024-10-14 | 1.1091元 | 1.1661元 |
