平安惠涌纯债C (020958.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1659元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠涌纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠涌纯债C(020958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-07-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-07-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-07-24 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-07-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-07-22 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-07-19 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-07-18 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-07-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-07-16 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-07-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-07-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-07-11 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-07-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-07-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-07-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-07-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-04 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-07-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-07-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-01 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-06-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-06-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-06-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-06-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-06-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-06-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-06-18 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-17 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-06-14 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-06-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-06-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-06-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-06-06 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-06-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-06-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-05-31 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-05-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-05-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-05-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-05-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-05-24 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-05-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-05-22 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-05-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
