国投瑞银顺昌纯债债券C (020968.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,124.00 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1200元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺昌纯债债券A | ||||
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国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.36亿 | 97.93% |
| (其中) 债券 | 32.36亿 | 97.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,938.36万 | 1.80% |
| 3 | 其他资产 | 892.91万 | 0.27% |
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