国投瑞银顺昌纯债债券C (020968.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,124.00	成立日期	2024-03-13	总资产规模	9,362.11万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1200元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65%
相关基金:	主从基金国投瑞银顺昌纯债债券A
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国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国投瑞银顺昌纯债债券C.(020968) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银顺昌纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.13元	9,362.11万	8,277.73万元	--
2024-06-30	1.13元	1.53亿	1.36亿元	--
2024-03-31	--	867.25万	776.13万元	--