国投瑞银顺昌纯债债券C (020968.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,124.00 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1200元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 324.55万元 | 0.30% | 69.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 156.36万元 | 0.30% | 52.12万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 82.26万元 | 0.30% | 27.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 46.04万元 | 0.30% | 15.35万元 | 0.10% |
