益民品质升级混合C (020970.jj)益民基金管理有限公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6653元基金经理王勇 、 黄生鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率26.03% |
| 相关基金: | 主从基金益民品质升级混合A | ||||
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益民品质升级混合C(020970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-12-24 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-23 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-12-20 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-12-19 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-12-18 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-12-17 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-12-16 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-12-13 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-12-12 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-12-11 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-12-10 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-12-09 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-12-06 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-12-05 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-04 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-12-03 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-12-02 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-11-29 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-11-28 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-11-27 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-11-26 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-11-25 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-11-22 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-21 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-11-20 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-11-19 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-11-18 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-11-15 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-11-14 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-11-13 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-12 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-11-11 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-11-08 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-07 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-11-06 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-11-05 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-11-04 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-11-01 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-10-31 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-10-30 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-10-29 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-10-28 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-10-25 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-10-24 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-10-23 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-10-22 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-10-21 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-10-18 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-10-17 | 0.6241元 | 0.6241元 |
