益民品质升级混合C(020970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-07-30 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-29 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-07-26 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-07-25 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-07-24 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-23 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-07-22 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-19 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-07-18 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-07-17 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-16 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-07-15 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-07-12 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-07-11 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-07-10 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-09 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-07-08 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-05 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-04 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-07-03 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-02 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-01 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-06-28 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-06-27 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-06-26 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-06-25 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-06-24 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-06-21 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-06-20 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-06-19 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-06-18 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-17 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-06-14 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-06-13 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-06-12 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-06-11 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-06-07 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-06-06 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-06-05 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-06-04 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-06-03 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-05-31 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-05-30 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-05-29 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-05-28 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-05-27 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-05-24 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-05-23 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-05-22 | 0.5940元 | 0.5940元 |
