万家科技量化选股混合发起式A (020975.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数281.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27当前净值1.0794 (2025-04-15) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.31% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% | |
| 相关基金: | 主从基金万家科技量化选股混合发起式C | ||
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万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-04-14 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-04-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-04-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-04-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-04-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-04-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-04-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-04-02 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-04-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-03-31 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-03-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-03-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-03-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-03-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-03-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-03-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-03-20 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-03-19 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-03-18 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-03-17 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-03-14 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-03-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-03-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-03-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-03-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-03-07 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-03-06 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-03-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-03-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-03-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-02-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-02-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-02-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-02-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-02-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-02-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-02-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-02-19 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-02-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-02-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-02-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-02-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-02-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-02-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-02-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-02-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-02-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-02-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-01-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
