万家科技量化选股混合发起式A (020975.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1638元 (2025-05-08) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率149.31% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式C |
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万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-05-07 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-05-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-04-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-04-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-04-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-04-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-04-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-04-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-04-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-04-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-04-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-04-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-04-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-04-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-04-14 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-04-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-04-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-04-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-04-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-04-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-04-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-04-02 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-04-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-03-31 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-03-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-03-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-03-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-03-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-03-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-03-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-03-20 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-03-19 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-03-18 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-03-17 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-03-14 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-03-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-03-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-03-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-03-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-03-07 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-03-06 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-03-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-03-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-03-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-02-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-02-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-02-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-02-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-02-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
