广发汇荣三个月定开债券C (020978.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇荣三个月定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇荣三个月定开债券C(020978) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.40亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 45.40亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.15万 | 0.03% |
加载中......
