广发汇荣三个月定开债券C (020978.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇荣三个月定开债券A | ||||
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广发汇荣三个月定开债券C(020978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-14 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-07 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-05-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
