广发汇荣三个月定开债券C (020978.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇荣三个月定开债券A | ||||
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广发汇荣三个月定开债券C(020978) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发汇荣三个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 011954 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-16 | |
| 总份额 | 35.84亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 封闭期内，本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发汇荣三个月定开债券A | 广发汇荣三个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011954 | 020978 |
| 子基金份额 | 35.84亿 份 (2024-09-30) | 5.05万 份 (2024-09-30) |
