广发汇荣三个月定开债券C (020978.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇荣三个月定开债券A | ||||
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广发汇荣三个月定开债券C(020978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-04 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-26 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-01 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
