西部利得价值回报混合A (020979.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1579元基金经理陈元骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.38% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得价值回报混合C | ||||
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西部利得价值回报混合A(020979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-23 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-12-18 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-12-16 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-12-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-12-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-12-06 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-12-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-12-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-12-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-11-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-21 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-19 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-11-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-11-08 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-11-07 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-11-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-31 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-30 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-10-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-10-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-10-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-22 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-10-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-10-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
