西部利得价值回报混合A (020979.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型混合型当前净值0.9684元基金经理陈元骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.66% | ||
| 相关基金: | 主从基金西部利得价值回报混合C | ||||
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西部利得价值回报混合A(020979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-25 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-23 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-12 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-11 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
