博时国证消费电子主题指数发起式A (020983.jj)消费电子博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0554元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时国证消费电子主题指数发起式C | ||||
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博时国证消费电子主题指数发起式A(020983) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,048.16万 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 1,048.16万 | 93.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.75万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 9.59万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,023.10万 | 90.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.06万 | 2.23% |
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