博时国证消费电子主题指数发起式A (020983.jj)消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数80.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3061元基金经理李庆阳管理费用率0.20%管托费用率0.08%持仓换手率98.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.34% |
| 相关基金: | 主从基金博时国证消费电子主题指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时国证消费电子主题指数发起式A(020983) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,339.26万 | 90.43% |
| (其中) 股票 | 3,339.26万 | 90.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.15万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 10.15万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 244.91万 | 6.63% |
| 4 | 其他资产 | 98.51万 | 2.67% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,259.23万 | 88.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.02万 | 2.17% |
加载中......
