博时国证消费电子主题指数发起式A (020983.jj)消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数80.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3061元基金经理李庆阳管理费用率0.20%管托费用率0.08%持仓换手率98.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.34% |
| 相关基金: | 主从基金博时国证消费电子主题指数发起式C | ||||
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博时国证消费电子主题指数发起式A(020983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-12-25 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-12-24 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-12-23 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-12-20 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-12-19 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-12-18 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-12-17 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-12-16 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-12-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-12-12 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-12-11 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-12-10 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-12-09 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-12-06 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-12-05 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-12-04 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-12-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-12-02 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-29 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-11-28 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-11-27 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-11-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-11-25 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-11-22 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-11-21 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-11-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-11-19 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-11-18 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-11-15 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-11-14 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-11-13 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-11-12 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-11-11 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-11-08 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-07 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-11-06 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-11-05 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-11-04 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-11-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-10-31 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-10-30 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-10-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-10-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-10-25 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-10-24 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-10-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-10-22 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-10-21 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-10-18 | 1.2228元 | 1.2228元 |
