博时国证消费电子主题指数发起式A (020983.jj)消费电子博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0554元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时国证消费电子主题指数发起式C | ||||
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博时国证消费电子主题指数发起式A(020983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-19 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-07-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-07-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-06-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-06-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-07 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-05-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-05-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-05-29 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-05-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-05-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-05-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
