南方恒生科技指数发起（QDII）A (020988.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型指数型基金当前净值0.9247元基金经理王士聪 、 张其思管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-7.10% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方恒生科技指数发起（QDII）C | ||||
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南方恒生科技指数发起（QDII）A(020988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-08-29 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-28 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-08-27 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-08-26 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-22 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-08-21 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-20 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-08-19 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-08-16 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-15 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-08-14 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-08-13 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-08-12 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-08-09 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-08-08 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-08-07 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-08-06 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-08-05 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-08-02 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-08-01 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-31 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-30 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-07-29 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-26 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-25 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-24 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-23 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-22 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-19 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-18 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-17 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-16 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-07-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-12 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-11 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-10 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-07-08 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-05 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-04 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-02 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-01 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-28 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-27 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-26 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-06-25 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-06-24 | 0.9562元 | 0.9562元 |
