南方恒生科技指数发起（QDII）A (020988.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4109元 (2025-07-18) 基金经理张其思管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-18) 持仓换手率84.04% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.44% (17 / 557) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技指数发起（QDII）C |
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南方恒生科技指数发起（QDII）A(020988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-07-17 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-07-16 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-07-15 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-07-14 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-07-11 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-07-10 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-07-09 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-07-08 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-07-07 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-07-04 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-07-03 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-07-02 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-07-01 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-06-30 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-06-27 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-06-26 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-06-25 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-06-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-06-23 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-06-20 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-06-19 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-06-18 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-06-17 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-06-16 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-06-13 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-06-12 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-06-11 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-06-10 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-06-09 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-06-06 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-06-05 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-06-04 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-06-03 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-05-30 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-05-29 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-05-28 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-05-27 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-05-26 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-05-23 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-05-22 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-05-21 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-05-20 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-05-19 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-05-16 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-05-15 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-05-14 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-05-13 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-05-12 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-05-09 | 1.3481元 | 1.3481元 |
