南方恒生科技指数发起(QDII)A
(020988.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模2.05亿 (2025-06-30) 基金净值1.3985 (2025-07-30) 基金经理张其思管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-18) 持仓换手率84.04% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.29% (25 / 558)
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南方恒生科技指数发起(QDII)A(020988) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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南方恒生科技指数发起(QDII)A.(020988) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方恒生科技指数发起(QDII)A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.362.05亿1.51亿--
2025-03-311.401.17亿8,409.60万--
2024-12-311.174,618.90万3,944.41万--
2024-09-301.212,569.53万2,124.28万--
2024-05-21----1,615.61万--